| Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aukso ir žaliavų kryptis | 0.3133 EUR2024-05-09 | 5 | 0.29% | 0.35% | 5.10% | - | 9.89% | 2.42% |
| Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.6048 EUR2024-05-09 | 2 | 0.00% | 0.28% | 7.03% | 9.96% | 3.05% | 9.76% |
| Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.5560 EUR2024-05-09 | 5 | 0.18% | 3.21% | 11.18% | 10.01% | 8.55% | 10.91% |
| Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis | 0.6443 EUR2024-05-09 | 5 | 0.02% | 2.71% | 14.50% | - | 8.19% | 16.26% |
| Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.4034 EUR2024-05-09 | 5 | 0.07% | 1.87% | 11.44% | 13.54% | 7.63% | 14.31% |
| Dividendinių akcijų kryptis | 1.1298 EUR2024-05-09 | 5 | 0.25% | 1.68% | 15.49% | - | 8.63% | 12.98% |
| Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis | 0.7336 EUR2024-05-09 | 5 | 0.42% | 0.07% | 12.60% | 15.71% | 4.22% | 15.56% |
| JAV akcijų kryptis | 1.7181 EUR2024-05-09 | 5 | 0.22% | 0.69% | 18.02% | 26.57% | 11.28% | 26.02% |
| Kintamos strategijos kryptis | 0.4131 EUR2024-05-09 | 5 | 0.07% | 1.50% | 12.35% | 14.62% | 7.16% | 14.65% |
| Nekilnojamojo turto kryptis | 1.0579 EUR2024-05-09 | 5 | 0.40% | 1.91% | 8.98% | - | 4.34% | 5.79% |
| Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.7222 EUR2024-05-09 | 5 | 0.19% | 0.87% | 16.47% | 22.14% | 9.92% | 21.77% |
| Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.4595 EUR2024-05-09 | 5 | 0.50% | 3.61% | 17.22% | 13.37% | 10.40% | 12.95% |
| Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.00% |
| Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3848 EUR2023-09-25 | 5 | 0.52% | 3.92% | 8.53% | 17.71% | 1.23% | 12.05% |
| Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.5542 EUR2023-09-25 | 5 | 0.07% | 1.81% | 1.88% | 10.42% | 3.07% | 4.08% |
| Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.2737 EUR2023-09-25 | 5 | 0.15% | 0.44% | 24.58% | 43.15% | 26.77% | 11.81% |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.4142 EUR2023-09-25 | 2 | 0.05% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.49% | 0.02% |
| Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) | 0.2667 EUR2023-09-25 | 3 | 0.11% | 0.41% | 4.38% | 6.64% | 5.75% | 2.42% |
| Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.3964 EUR2023-09-25 | 3 | 0.15% | 0.20% | 1.07% | 1.93% | 1.54% | 0.61% |
| Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3059 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 2.72% | 7.94% | 10.76% | 5.29% | 10.39% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.