PavadinimasVertėRizika1 d.1 mėn.6 mėn.1 m.Nuo metų pradžiosPer nurodytą laikotarpį
Aukso ir žaliavų kryptis0.2874 EUR2024-02-26 50.24%1.14%6.05%-0.81%6.05%
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis0.5977 EUR2024-02-26 20.07%0.86%6.45%9.65%1.84%9.63%
Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis0.5237 EUR2024-02-26 50.51%4.41%4.30%0.75%2.25%0.73%
Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis0.6242 EUR2024-02-26 50.35%4.52%12.63%-4.82%12.63%
Besivystančio pasaulio akcijų kryptis0.3841 EUR2024-02-26 50.65%3.53%5.64%6.61%2.48%6.31%
Dividendinių akcijų kryptis1.0905 EUR2024-02-26 50.37%2.46%9.05%-4.86%9.05%
Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis0.7309 EUR2024-02-26 50.52%2.96%10.47%15.58%3.84%14.78%
JAV akcijų kryptis1.6677 EUR2024-02-26 50.36%3.91%14.34%21.26%8.02%20.81%
Kintamos strategijos kryptis 0.3978 EUR2024-02-26 50.33%2.39%8.24%10.65%3.19%10.19%
Nekilnojamojo turto kryptis1.0569 EUR2024-02-26 51.09%1.13%5.69%-4.43%5.69%
Pasaulio rinkų akcijų kryptis0.6985 EUR2024-02-26 50.41%3.53%12.93%18.73%6.32%18.11%
Vakarų Europos akcijų kryptis0.4349 EUR2024-02-26 50.39%2.62%10.32%11.40%4.49%10.07%
Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15)0.4336 EUR2022-06-15 50.00%3.58%12.14%19.41%13.64%0.00%
Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties)0.3848 EUR2023-09-25 50.52%3.92%8.53%17.71%1.23%4.79%
Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties)0.5542 EUR2023-09-25 50.07%1.81%1.88%10.42%3.07%4.38%
Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties)0.2737 EUR2023-09-25 50.15%0.44%24.58%43.15%26.77%20.04%
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio)0.4142 EUR2023-09-25 20.05%0.22%0.15%0.36%0.49%0.39%
Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio)0.2667 EUR2023-09-25 30.11%0.41%4.38%6.64%5.75%2.62%
Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio)0.3964 EUR2023-09-25 30.15%0.20%1.07%1.93%1.54%1.54%
Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties)0.3059 EUR2023-09-25 50.03%2.72%7.94%10.76%5.29%3.41%

Pastaba:

  • rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
  • jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.

Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.

Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.

2023 08 18 Pranešimas apie numatomus pasikeitimus investavimo kryptyse nuo 2023 09 25

2022 04 26 Pranešimas dėl Akcijų krypties BRIK naikinimo

2021 10 01 Pranešimas Portfelių restruktūrizacija bei 5 investavimo krypčių platinimo stabdymas naujiems klientams

2021 03 01 Pranešimas Pokyčiai Globalaus pasaulio ir Vakarų Europos akcijų kryptyse